酒店出納崗位工作職責

（通用）酒店出納崗位工作職責

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的酒店出納崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　1、負責現金收入，單據及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款薄，及時存入銀行。

　　2、負責管理本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。

　　3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時送存銀行。

　　4、檢查一切收、付繳款業務憑證，做到有憑證，審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。

　　5、負責編制"酒店每日資金日報表"和銀行存款每日報告表。

　　6、每日上班打開保險柜，由經理監督（或二人互相監督）取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章，核對是否相符，如出現不符現象，應立即查找原因。

　　7、在主管銀行送款員監督下，將每個"交款袋"逐一打開，清點現金及支票。

　　8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報告表"每日及時整理歸檔，做到有條有理。

　　9、嚴格執行現金甭點，盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到帳款相符，確保現金安全。

　　10、根據會計憑證每日進行現金的收付業務。

　　（1）收款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤，如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

　　（2）現金收付當面清點，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　11、嚴格遵守現金管理制度，現金必須做到日清月結，月結盤庫后作現金盤存表。

　　12、應負責每日營業額的追繳。

　　13、負責酒店的工資發放，按時發放工資、獎金并填制有關的記帳憑證。

　　14、根據現金收付憑證，每日現金日記帳及輔助記錄。

　　（1）現金日記帳所記錄的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增加或刪減。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞帳薄。

　　（3）數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動必須嚴格按會計制度執行。

　　15、銀行帳務和支票辦理

　　（1）將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖帳并重新更換支票。

　　（2）每月中旬作上月"銀行存款金額調節表"，認真核對清查每筆未到帳原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制到最低限度。

　　（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具，填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。

　　（4）空白支票應妥善，開出支票后按編號順序進行登記，印章應分別保管。

　　16、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

　　（2）匯總時應負責審核每張收付憑證或現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專柜，專柜分門別類進行保管，估秷出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

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