(精選)貿易公司財務管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的貿易公司財務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、庫存現金管理
1、出納現金須日清月結、每天盤點，做到賬實核對，每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次，并且出具《現金盤點表》；
2、超過庫存限額的現金（2000元）應及時存入銀行；
3、攜帶現金或支票往返銀行辦理業務需乘公司車輛或打車；
4、出納保險柜中，禁止存放任何私人財物，避免公私混淆，不得私設“小金庫”，取得的貨幣資金必須及時入賬，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬；不準挪用現金，不準白條抵庫，不準坐支現金，不準保存賬外公款，嚴禁未經授權的部門或人員辦理資金業務或直接接觸資金；
二、支票管理
1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領用登記簿》，新購支票由出納分類按支票號碼順序登記，使用完畢后需由會計或財務負責人進行簽字確認；
2、支票簽發應在《支票領用登記簿》中登記支票號碼、支票用途、票面金額、內部經辦人、領取人、領取人電話等相關信息，領取人需親自簽字確認；
3、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單；
三、日記賬管理
1、出納每日完成收付款業務后，即時登記現金和銀行存款日記賬（手工賬或電子賬）；
2、根據審核后蓋有“現金/銀行收訖”、“現金/銀行付訖”的現金/銀行收款憑證、現金/銀行付款憑證，逐日逐筆順序登記；
3、記賬內容必須與會計憑證一致，每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等；經濟業務的摘要以能夠清楚表述業務內容為度；
4、應逐筆分行記錄，得將收款憑證或付款憑證合并登記，也不得將收款付款相抵后以差額登記；
5、每筆業務登記后均須結出賬面余額，并登記每日收入和支出的合計數。
【貿易公司財務管理制度】相關文章：
貿易公司財務管理制度07-02
貿易公司財務管理制度01-06
貿易管理制度03-12
貿易公司財務管理制度(2篇)02-21
貿易公司財務管理制度2篇02-17
貿易公司財務管理制度（通用11篇）08-07
貿易公司財務管理制度（通用12篇）07-21
【集合】貿易公司財務管理制度3篇09-04
貿易公司管理制度11-12