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財務部職能職責

時間：2023-09-29 12:45:27 職業/專業/職能我要投稿

財務部職能職責范例【15篇】

財務部職能職責1

　　1、負責公司貨幣資金的收支，及時記錄并錄入財務軟件。

財務部職能職責范例【15篇】

　　2、負責核對費用報銷票據，并按規定及時報銷。

　　3、負責發票的購買、開具和保管。

　　4、負責進項發票的.認證、統計和保管。

　　5、協助完成輔助工作

財務部職能職責2

　　1、負責財務日常收支的管理、核對，辦公室基本賬務的核對。

　　2、負責公司及銀行存款的'保管、出納和記錄。

　　3、應收、應付、庫存等報表統計。

　　4、編制財務報表及納稅申報工作。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

財務部職能職責3

　　1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

　　2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。

　　3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，并提出加強經營管理和財務管理的'建議。

　　4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

　　5.審核每月所有上報的財務報表，并出具財務分析報表，及上報財務分析報告。

　　6.每日匯總中心資金情況表。

　　7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。

財務部職能職責4

　　1、依據法律、法規、公司的財務制度進行會計核算，實行會計監督，拒絕不合理支出。

　　2、根據公司要求進行財務數據收集。嚴格把控收入成本匹配。

　　3、負責審核、提報各項費用支出，編制財務（費用類）追蹤表。

　　4、定期編制收入確認表、RQ報表、傭金表等各類報表。

　　5、現金的管理

　　6、定期給現場進行培訓。

財務部職能職責5

　　1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發票。

　　2、應收、應付賬款記賬、與相關業務部門核對。

　　3、費用賬審核、記賬，費用報表生成。

　　4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成。

　　5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理。

　　6、協助運營經理進行項目預算、匯總、評估等工作。

財務部職能職責6

　　1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理。

　　2、負責編制并報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的.財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確。

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務流程等。

　　4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓。

　　5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業的咨詢建議。

　　6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環節的關系。

　　7、嚴格執行總部頒布的各類文件，及時報告工作。

　　8、領導安排的其他工作。

財務部職能職責7

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督。

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的'各項資料，與各方保持良好的溝通及協調。

　　3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務處理。

　　4、納稅申報、年度匯算清繳、年度信息公示。

　　5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　7、領導安排的其他事宜。

財務部職能職責8

　　1、貫徹執行國家有關財經政策、法令、法規及上級規定，維護財經紀律。

　　2、負責公司的財務管理與會計核算工作。

　　3、根據經濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務指標的完成情況。

　　4、控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。

　　5、組織和分析公司的經濟活動。

　　6、參與企業發展規劃的制定和組織實施。

　　7、參與各種重大合同的起草，談判和簽約。

　　8、審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的`健全和運行情況。

　　9、審計員工任期期間和離職后的經濟責任。

財務部職能職責9

　　1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作，組織領導分公司的財務核算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、稅務籌劃等方面工作，保證公司資產安全，效益化;

　　2、依據資金實際使用情況與預測情況，定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

　　3、審核、控制日常的付款支出，包括費用報銷，貨款及固定資產支出等項目，合理安排公司資金付款計劃，積極協調與其他單位的資金往來與結算;

　　4、建立健全財務核算和內部風險控制制度，完善內部成本核算流程，減少企業經營風險，利用財務會計資料進行財務分析，為管理層提供合理化建議;

　　5、參加日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定重大合同或其它投融資項目;

　　6、負責重要對內對外審計活動的.組織與實施，協調財務部與內部各部門和外部單位的關系;

　　7、合理分配部門人員工作，及時溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;

　　8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;

　　9、上級交辦的其他工作。

財務部職能職責10

　　1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的.經營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。

　　4、負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全。

　　5、整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的決策提供支持。

　　6、協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系，維護公司利益。

財務部職能職責11

　　1、根據公司長期戰略發展規劃及年度經營目標，協助財務管理部部長組織年度總預算的`編制、審核及調整工作。協助建立健全公司財務會計管理制度、優化財務相關的業務流程，確保財務核算準確性、完整性、及時性，提升工作質量與效率。

　　2、負責監控并反饋月度預算執行情況，指導公司會計核算、成本管控等日常財務工作。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，并提報財務分析報告，為公司經營管理提供決策依據。

　　4、熟悉國內企業上市流程及科創板上市標準，配合會計師事務所完成上市輔導、審計工作。

　　5、具備良好的執行力、溝通協調能力，吃苦耐勞、愛崗敬業，具有團隊協作精神，熟悉科創板企業上市要求。

財務部職能職責12

　　1、協助賬號主管申請和管理各類賬號;

　　2、協助編制公司流程設計標準化文件/流程細則等;

　　3、協助建立供應商檔案及分級制度;

　　4、公司及部門資料、合同等整理與保管;

　　5、完成領導安排的其他事宜。

財務部職能職責13

　　1、負責集團日常財務核算，參與公司的`經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警。

　　2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全。

　　3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持。

　　4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔。

　　6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理。

　　8、上級領導交辦的其他工作。

財務部職能職責14

　　1、負責物業管理費用收繳工作，做到日清月結。

　　2、在物業經理領導下，行使管理、監督、協調服務的職能。

　　3、負責為業主辦理入伙、入住、裝修手續，接待處理業主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。

　　4、全面掌握轄區物業公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。

　　5、負責管理轄區清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。

　　6、審核管理處報銷單據，完成費用報銷工作。

財務部職能職責15

　　1、負責成本、費用等支出的審批、監控。

　　2、負責與客戶及供應商的對賬、賬款回收管理及成本管控。

　　3、業務預算的.編制和監控，業務數據的預測及問題反饋。

　　4、與業務部門對接，共同探討降本增效方案。

　　5、業務相關財務數據的統計、分析。

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