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            財務職能職責

            時間:2024-09-30 14:25:50 職業/專業/職能 我要投稿

            財務職能職責

            財務職能職責1

              1、根據客戶余額、賬齡,行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈品

            財務職能職責

              2、報支清單的制作

              3、業務領用簽收

              4、費用使用率的管控

              5、月末倉庫盤點及差異的追蹤

              6、促銷品出、入庫過賬管理

              7、冰箱押金核對入賬及管理

              8、客戶基本資料的管理及相關資料存檔

              9、客戶對賬單的追蹤及回收(電子對賬為系統確認檢核)、逾期賬款追蹤

              10、繳款資料的`核對、入賬及繳款日的編制

              11、廣告費、促銷費用申請/結案/請款/帶貨審核及促銷方案損益測算

              12、成品領用及退、換貨單管理

              13、促銷案、預提管理

            財務職能職責2

              1.根據公司財務管理要求,負責公司會計核算,編制各類財務報表,稅表及檔案管理工作,為公司業務發展提供支持;

              2.負責公司的.稅務事項,結合公司的運營實際稅務籌劃,合理規避稅務風險;

              3.負責公司全盤賬務處理,總賬及明細賬核算

              4.熟悉一般納稅人以及小規模納稅稅務相關流程及事項,防范稅務風險

              5.完成上級交待的其他供應鏈工作。

            財務職能職責3

              1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

              2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

              3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

              4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

              5、保管好各種空白支票、票據等;

              6、開增值稅發票:發生銷售業務時,及時并正確開票;發生付款業務時,確認收回進項發票的情況;

              7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發票等

              任職要求:

              1、專科以上學歷、會計專業;

              2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

              3、品行端正、有良好的`職業道德和操守,敬業愛業;

              4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

            財務職能職責4

              出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

              第一條做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

              第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

              第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

              第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

              第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

              第六條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

              第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

              第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

              第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

              第十條嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

              第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

              第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

              第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

              第十四條根據公司領導的`需要,編制各種資金流動報表。

              1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。

              2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

              3、按財務規定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

              4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。

              5、按時做好職工工資發放工作。

              6、完成領導交給的其他任務。

            財務職能職責5

              1、負責日常賬務處理,辦理結算和核算業務,編制財務報表,做好全盤賬務處理;

              2、負責各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及審核;

              3、制定日常財務制度,保證財務工作正常有序進行;

              4、負責編制財務預算、計劃分析總結和月度財務經營狀況分析總結;

              5、負責處理協調與財政、工商、稅務、統計和金融等部門的.業務聯系,維護公司利益并按時完成各項年檢;

              6、保管使用租賃合同、工程合同、其他合同;

              7、負責月度、季度、年度各項稅金的計算、繳納工作并針對項目實際情況以及國家有關政策協助財務總監做好稅收籌劃工作;

              8、根據規定的成本、費用開支范圍和標準,合理控制成本費用;

              9、不斷加強財務監管和內控制度建設工作,使公司財務和內控制度完整、有效運行;

              10、完成財務總監分配的工作及其他臨時性任務。

            財務職能職責6

              1、負責記賬、核帳、報賬,按照國家會計制度的`規定做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬;

              2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符,報表要做到內容完整,數字清楚正確、報送及時;

              3、按照經濟核算原則,定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好企業參謀;

              4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案,做到資料齊全、保密;

              5、完成企業領導交的其他相關工作。

            財務職能職責7

              1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;

              2、做好管理范圍內的.OA等審核及內控管理工作;

              3、確保報表審核及稅務審核到位;

              4、注重往來管理校對到位;

              5、注意公司內部工作溝通,做好服務及監督工作;

              6、做好稅務溝通及審計等對外溝通工作;

              7、領導安排的其他工作。

            財務職能職責8

              1、負責銷售人員、經銷商、導購及門店等市場性費用和管理性費用核報與兌付。分析和通報費用兌付情況,提出糾偏措施及合理化建議;

              2、負責經營管理數據收集統計,提交經營管理數據分析報表,降低公司運營財務風險;

              3、負責應收賬款等賬務及稅務工作,并與集團總部做好賬務銜接;

              4、負責經銷商對賬工作,及時回收對賬單并解決經銷商對賬問題反饋;

              5、負責向銷售單位、經銷商客戶培訓和宣講公司各項規章制度;

              6、主動反饋日常工作中存在的內控風險,協同經營管理財務出具風險解決方案,共同推進業務規范程度;

              7、上級交辦的其他事項。

            財務職能職責9

              1.按時提供資金日報表及銀行日記賬,按規定提供各銀行回單及銀行對賬單,編制月度報表。

              2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付,回款到賬查詢,及時回復或共享信息,及時處理業務系統,提供相應單據交會計做賬務處理。

              3、負責公司應收應付賬目,對賬事宜,處理各種銀行事宜,包括銀行開戶,簽訂協議,銀行承兌匯票等事宜。

              4、每月核對工資表明細,并按時發放,每月核對銷售回款金額。

              5、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

            財務職能職責10

              1.負責公司的全面財務核算工作。

              2.解釋、解答與公司財務會計有關的法規和制度。

              3.審核公司的原始單據和辦理日常的`會計業務。

              4.審核公司的記帳憑證,負責編制母子合并報表,隨時配合內外部各部門的數據對接工作;負責公司年度的審計工作。

              5.負責稅務申報和統籌。

              6.協助年度預算的規劃及制定。

              7.配合盡調及未來IPO工作。

              8.承辦上級領導交辦的其他財務工作。

            財務職能職責11

              1、財務報告與計劃分析;

              2、價格維護與控制及銷售相關業務支持;

              2.1完成對經銷商的新產品價格計算及維護;完成對經銷商中期產品改款價格計算及維護

              2.2計算及維護大客戶折扣價格

              2.3報告計劃工作

              3、部門總經理行政助理相關工作支持;

            財務職能職責12

              1.負責合規資料審核、臺賬記錄及紙質資料存檔管理;

              2.負責推廣服務類型比例管控;

              3.負責合規運營效率與片區問題響應;

              4.負責對現有SRM系統推廣、應用、優化及改善;

              5.負責對接外部稅務師事務所與我司的合作項目及財政獎勵申報;

              6.負責合規運營月度PPT匯報;

              7.負責年初合規政策、臨時政策等零時郵件起草;

              8.其他零時工作事項。

            財務職能職責13

              1、負責按照國家相關法律法規及地區公司財會制度的有關規定,辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業務;

              2、負責根據審核批準的.報銷單,報銷費用;

              3、負責編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳;

              4、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務保險柜的安全使用;

              5、完成公司交辦的其他事務性工作。

            財務職能職責14

              1、負責統籌財務報表的編制工作;

              2、負責會計核算標準的統一,修訂及監督執行;

              3、負責對外各類報表的提供;

              4、負責會計科目余額清理的統籌與結果跟進、反饋及改進;

              5、財務制度的'監督執行;

              6、領導交待的其它事項。

            財務職能職責15

              1、公司單據審核、憑證管理、發票管理、稅務管理、賬務處理、等相關財務工作;

              2、能獨立完成財務核算、了解財務政策、年報、匯算清繳、成本核算、等相關工作;

              3、協調與稅務等政府部門及銀行的關系,熟練辦理各類稅務事宜、年審等相關工作;

            財務職能職責16

              1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

              2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。

              3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況,上報費用指標完成情況表,經濟指標完成情況報告等,并提出加強經營管理和財務管理的`建議。

              4.掌握稅收政策,負責與稅收機關的協調。

              5.審核每月所有上報的財務報表,并出具財務分析報表,及上報財務分析報告。

              6.每日匯總中心資金情況表。

              7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。

            財務職能職責17

              1、對該公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范。

              2、參與制訂公司長期經營計劃,根據經營計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

              3、對財務人員實施有效管理,組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務,辦理現金收支和銀行結算等業務。

              4、負責運營資金的管理和資金報表的'編制,監督資金安全。

              5、整合、分析財務信息,編寫財務分析報告,為管理層的決策提供支持。

              6、協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系,維護公司利益。

              7、協助總裁/分管副總裁完成相關工作。

            財務職能職責18

              1.負責共享單據流轉、整理、郵寄工作;

              2.負責管理各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;

              3.負責編制、調整月度資金用款計劃工作;

              4.負責供應商承兌匯票的收付工作;

              5.負責單據影像掃描上傳工作;

              6.負責存貨管理工作;

              7.負責工會的`收付款及工會的銀行相關業務;

              8.負責審批采購單價工作;

              9.協助集團查明不明款項;

              10.定期查詢長賬齡應付、應收預付款等,協助業務部門付款;

              11.負責清理集團內部往來

            財務職能職責19

              1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準,分清資金渠道,專款專用。

              2、按規定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。

              3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資和社保核算工作。

              4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章。收據領用要登記,收回要銷號。

              5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。

              6、遵守和維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

            財務職能職責20

              1.申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

              2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

              3、協助財會文件的.準備、歸檔和保管;

              4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

              6、協助主管完成其他日常事務性工作。

            財務職能職責21

              1、審核原始單據,現收現付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

              2、財務相關系統軟件的使用;

              3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

              4、成本費用預提及分攤;

              5、月報等部分報表編制;

              6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

              7、申報納稅的'相關工作;

              8、統計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

              9、完成上級領導交給的其它工作。

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