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            財務資金管理崗位職責

            時間:2023-01-16 16:06:47 財務管理 我要投稿

            財務資金管理崗位職責(10篇)

              在當下社會,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編幫大家整理的財務資金管理崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

            財務資金管理崗位職責(10篇)

            財務資金管理崗位職責1

              職責描述

              1、對外報價或其他銷售單位報價支持;

              2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價;

              3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標;

              4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的`成本人員進行項目的結算,完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

              任職要求

              1、本科以上學歷,建筑工程、項目管理、造價等相關專業;

              2、3—5年成本或造價管理工作經驗;

              3、5年以上成本或造價經歷,有3年以上安裝造價工作經驗;

              4、對清單規范及定額體系有一定理解;

              5、熟練使用預算軟件;

            財務資金管理崗位職責2

              職責描述:

              1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規劃,避免存貸雙高。

              2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

              3. 協助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

              4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業實際業務情況,嚴格執行相關的政策法規,保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

              5. 負責日常外匯單據的`搜集、整理、保存和歸檔工作。

              6. 維護外匯管理局域企業之間良好關系。

              7. 完成領導交辦的其他各項工作。

              任職要求:

              1. 會計、金融、經濟專業大學本科以上學歷;

              2. 兩年以上企業財務管理工作經驗,具有貿易行業工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優先;

              3. 熟悉企業會計準則及相關財經法規,

              4. 熟悉國際結算業務和項目的效益核算。

              5. 工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷;

              6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業操守。

              7. 具有優秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

            財務資金管理崗位職責3

              崗位職責

              1、根據外部監管要求,負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性;

              2、負責具體報銷費用項目的`日常管理和預算控制;

              3、根據會計制度和公司內部核算規則,創建費用報銷的會計憑證;

              4、負責解釋和執行報銷費用政策;

              5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作;

              6、操作用友財務系統和費控系統,定期出具相關報表。

              任職要求

              1、會計、財務管理類專業畢業,具有會計中級資格證;

              2、5年及以上財務相關工作經驗;

              3、熟悉會計準則,熟悉費用報銷審核及發票管理規定,熟悉費用賬務處理;熟悉稅收制度;

              4、為人正直、責任心強、工作仔細認真;能抗壓,有較好的適應能力和溝通協調能力,有良好的職業道德。

            財務資金管理崗位職責4

              為了加強財務管理、規范財務工作,根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定,結合公司實際情況,特制定財務各崗位工作職責。

              (1)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度,保障公司合法經營,維護股東權益。

              (2)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程,經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

              (3)主持財務部日常工作,做好部門工作的指導、監督和管理。

              (4)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理匯報工作情況。

              (5)負責財務專用章的保管與使用,加強公司資金管理,隨時掌握資金動態,審核公司各部門月度資金使用計劃,確保資金的'收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監督執行。

              (6)負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。

              (7)按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證,規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作,做到手續完備,數字準確,賬目清楚。

              (8)負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表,組織會計核算,督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

              (9)審核公司財務預算,并負責對公司預算執行情況進行監督。

              (10)負責審核每月、每季度編制的財務分析,提出合理化建議,供公司領導作決策參考。

              (11)負責公司的融資業務拓展,維護好公司的資金安全和金融信譽度,保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。

              (12)組織完善財務人員崗位職責,做到職責明確、分工合理,并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作,定期將考核結果報總經理、綜合管理部。

              (14)定期召開財務工作會議,并組織做好財務人員內訓,提高財務人員綜合技能和能力。

              (15)積極協調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯系,維護好與職能、監管部門的關系。

              (16)負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。

              (17)每月及時了解子公司相關經營情況,將相關經營情況每月定期上報公司總經理。

              (18)認真完成領導交辦的其它工作任務。

            財務資金管理崗位職責5

              職責描述:

              1、參與成本核算管理;

              2、應收應付風險管理;

              3、費用報銷系統監控;

              4、資金調度與匯率結算管理;

              任職要求:

              1、28歲以上,財務專業大專及以上學歷;

              2、兩年以上,財務管理工作經驗;

              3、工作作風細致謹慎,原則性強,風險意識強;

              4、具備英語讀說基礎,英語口語流利者;

              5、能適應長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發展;

            財務資金管理崗位職責6

              工作職責:

              1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關戶,銀行轉賬成本控制等;

              2、負責過往資金分析,日后預算分析;

              3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;

              5、統計資金日報,周報和月報;

              6、日常資金收支結算。

              崗位要求:

              1、本科以上,財務會計相關專業,持中級會計師職業資格優先;

              2、5年以上財務會計工作經驗,2年以上主管或財務經理經歷;

              3、具備一定的財務分析能力,協助負責人進行財務制度、流程建設;

              4、能夠獨立進行賬務處理,熟練使用金蝶用友財務軟件;

              5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

              6、工作嚴謹有條理,責任心強有執行力,抗壓能力強。

            財務資金管理崗位職責7

              1、負責資金內外的調撥;

              2、費用報銷款項支付;

              3、收付費業務操作;

              4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

              5、網上銀行操作;

              6、完成領導交辦的其他任務。

              任職要求:

              1、學歷:大學本科及以上學歷;

              2、專業:財會類相關專業;

              3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

              4、能力要求:具有獨立工作和學習的`能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

              財務部資金管理崗位職責3

              崗位職責:

              1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

              2.財務收入情況分析;

              3.保證金及席位資金管理。

              任職資格:

              1.全日制碩士及以上學歷,財務、會計相關專業;

              2.3年以上金融行業財務工作經驗;

              3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

              財務部資金管理崗崗位

            財務資金管理崗位職責8

              職位描述

              1、熟悉房地產稅務及資金運營流程,能夠優化相關流程的效率,并加強流程控制

              2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

              3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

              4、了解并跟蹤相關稅收法規政策,根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

              5、跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

              6、做好資金預警,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告

              7、對日常經營管理中的.重要合同及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險

              8、完成上級交辦的其他工作

              任職要求

              1、學歷本科及以上,財會專業畢業

              2、 2—3年稅務資金工作經驗

              3、具有初級或以上會計職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運用

              4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力

              5、熟悉相關會計法規當地稅務政策,具有較強的學習能力

            財務資金管理崗位職責9

              職責描述:

              (1)復核預售合同、開具收款收據;

              (2)填制支票進帳單及現金解繳單;

              (3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

              (4)銀行按揭手續的'辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

              (5)編制銷售日報、周報;

              (6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;

              (7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

              (8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;

              (9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

              (10)辦理交房手續;

              (11)財務檔案管理;

              任職要求:

              (1)大專以上學歷;

              (2)工作認真仔細,執行力強,溝通能力強;

              (3)敬業,責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業務流程。

            財務資金管理崗位職責10

              職責描述:

              1、根據公司財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態,負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業資金供求平?;

              2、組織編制年度、月度資金預算,并監督資金預算的具體執行;

              3、組織編制企業月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發現的.問題提出調整建議;

              4、負責資金的核算與管理,適時調撥企業內外部資金,提高資金使用效率;

              5、負責現金、銀行存款的管理工作,并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

              6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

              7、完成領導交辦的其他任務。

              任職要求:

              1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷;

              2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗,有房產公司經驗者優先;

              3、關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

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