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財務資金管理崗位職責

時間：2023-01-16 15:37:11 財務管理我要投稿

財務資金管理崗位職責10篇

　　在當下社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的財務資金管理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

財務資金管理崗位職責10篇

財務資金管理崗位職責1

　　職責描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的.結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

財務資金管理崗位職責2

　　工作職責:

　　1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;

　　2、負責過往資金分析，日后預算分析;

　　3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

　　5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;

　　6、日常資金收支結算。

　　崗位要求:

　　1、本科以上，財務會計相關專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

　　2、5年以上財務會計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務經(jīng)理經(jīng)歷;

　　3、具備一定的財務分析能力，協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;

　　4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;

　　5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

　　6、工作嚴謹有條理，責任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。

財務資金管理崗位職責3

　　崗位職責

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證；

　　4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務相關工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的`適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

財務資金管理崗位職責4

　　職責描述:

　　1、參與成本核算管理;

　　2、應收應付風險管理;

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;

　　4、資金調度與匯率結算管理;

　　任職要求:

　　1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷;

　　2、兩年以上，財務管理工作經(jīng)驗;

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;

　　4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;

　　5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展;

財務資金管理崗位職責5

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的`其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

　　財務部資金管理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財務部資金管理崗崗位

財務資金管理崗位職責6

　　為了加強財務管理、規(guī)范財務工作，根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。

　　（1）組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。

　　（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　　（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。

　　（4）掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　　（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。

　　（6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。

　　（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。

　　（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

　　（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　　（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。

　　（15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。

　　（16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。

　　（17）每月及時了解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　　（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。

財務資金管理崗位職責7

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關流程的效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用

　　4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的.溝通能力

　　5、熟悉相關會計法規(guī)當?shù)囟悇照撸哂休^強的學習能力

財務資金管理崗位職責8

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的.合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金管理崗位職責9

　　職責描述:

　　(1)復核預售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的.審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財務檔案管理;

　　任職要求:

　　(1)大專以上學歷;

　　(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

　　(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務流程。

財務資金管理崗位職責10

　　職責描述:

　　1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

　　2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

　　3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

　　4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業(yè)實際業(yè)務情況,嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。

　　7. 完成領導交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學本科以上學歷;

　　2. 兩年以上企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,具有貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關財經(jīng)法規(guī),

　　4. 熟悉國際結算業(yè)務和項目的效益核算。

　　5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

　　7. 具有優(yōu)秀的`團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

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