公司財務部管理流程

公司財務部管理流程

　　財務部一家公司的重要部門，也是起到一定的作用的。下面是小編為大家整理的關于公司財務部的管理流程，歡迎大家的閱讀。

　　財務崗位的目的：

　　統(tǒng)籌安排企業(yè)的財務分析、會計核算和會計監(jiān)督。

　　財務崗位的功能：

　　1，保持良好的資本結構和較高的資本增長速度，穩(wěn)健理財，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產效益超過成本的規(guī)律，盡可能的充實企業(yè)的資本。

　　2，是對生產和銷售的效率和效益進行最明細的總結，制定明確的指標。并對此進行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。

　　3，對成本的節(jié)流通過數(shù)據(jù)對比，提出很明確的指標。對相關的部門，比如業(yè)務費用（報關費、拖柜費、港務費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的監(jiān)督。

　　4，對企業(yè)后續(xù)的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析，而擴大經營，使再生產過程得到最大化的發(fā)揮。

　　一，工作職責：

　　1，對公司會計體系的有效性負責：

　　（1）設置帳戶

　　（2）復式記帳

　　（3）填制和審核憑證

　　（4）登記帳簿

　　（5）成本計算

　　（6）財產清查

　　（7）編制會計報表

　　2，編制各類財務報表，并對提交報表的準確性和及時性負責：

　　（1），財務報表

　　（2），收支日報表

　　（3），每日財務支付表

　　（4），月度損益表

　　（5），庫存、出柜比較表（統(tǒng)計）

　　（6），月度資金余額表

　　（7），月度倉庫儲存單（包括成品）（統(tǒng)計）

　　（8），材料夠入統(tǒng)計表（統(tǒng)計）

　　（9），成品出貨統(tǒng)計表（統(tǒng)計）

　　（10），成本增、減比較表

　　（11），收入傳票

　　（12），出納傳票

　　（13），匯總傳票

　　（14），資金平衡表。

　　（15），資產負債表

　　（16），企業(yè)利潤表

　　（17），現(xiàn)金流量表

　　3，對其他財務信息（比如：預算管理、額度管理、行政管理）的真實性、完整性和公允性負責。

　　二，工作內容；

　　1，制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門員工的考評、培訓指導，選拔人才

　　2，擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度

　　3，預測、落實公司資金的統(tǒng)籌與收付

　　4，日常憑證審核、財務印章管理，組織公司核算及對外財務信息披露（比如對銀行、工商、稅務等合作機構）

　　5，負責財務分析，財務預、決算及財務解決方案的提出

　　6，協(xié)調與會計事務所、財政、稅務等部門的關系，對稅務統(tǒng)籌工作提出建議

　　7，組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務

　　8，組織公司財務系統(tǒng)的各類崗位培訓、技能培訓工作

　　9，參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核

　　10，指導對外投資企業(yè)的會計核算、財務分析管理等工作。

　　三，財務對其他部門的監(jiān)管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業(yè)財務管理：

　　1，對采購行為的監(jiān)管

　　（1）把握材料成品與報廢的比例，監(jiān)督采購部預算好本次材料的用量。

　　（2）配合采購部對采購材料因質量、規(guī)格等不良現(xiàn)象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續(xù)，及時扣取相應款項。

　　（3）貨款結算政策上，為維護自己的數(shù)量和質量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現(xiàn)金支付事宜，要避開即時結付的交易辦法，盡量延長付款時間。

　　（4）財務部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時，可間斷的聯(lián)系供應商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。

　　（5）任何部門需要采購什物，財務部都必須要求對方簽出有總經理簽字的書面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應的物料。同時，也讓自己有充足的時間安排資金的投入。

　　（6）財務部要求采購部每日校對各供應商的帳務狀況，以及庫存的材料狀況。

　　2，對倉存儲備的監(jiān)管

　　（1）監(jiān)督生產車間、外協(xié)單位進行嚴格的補料控制：凡是對一個PO#的補料有達到2%以上的，執(zhí)行“多補多扣”的原則，并在結匯中實施制裁。

　　（2）監(jiān)督倉管部每月盤點一次，讓盤點后的庫存數(shù)據(jù)很清晰和透明的反應在數(shù)據(jù)庫里。

　　（3）每日檢查倉庫的收、發(fā)貨狀況。

　　3，對費用的監(jiān)管。

　　（1）財務部門對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的管理要有個精確的預算、規(guī)范的制度，并同時執(zhí)行監(jiān)督的義務。

　　（2）對基建的投資、裝潢修理、設備損耗、機器及車輛折舊和維修、工傷事故等等內耗，做份預計的損益報告，并限制這些項目的費用不超過預算的范圍。

　　（3）對生產現(xiàn)場以及生活區(qū)域內的水、電、汽、油等費用進行預算，并監(jiān)管有關人員制訂措施并嚴格的控制。

　　4，銷售及產品管理上的監(jiān)管

　　（1）要求業(yè)務部在每批號訂單下達時，做份“訂單審核表”備案在財務部。一方面，財務部為該訂單的投資做計劃；另一方面，為該單的結匯做準備。

　　（2）報關費、拖柜費、港務費、信件等費用要跟年、季、月度的銷售額進行對比，讓費用與效益成正比。

　　（3）在成品完成繳庫和出柜時，要求倉管人員對進倉成品綜合統(tǒng)計，并要求倉管人員對每次出柜的成品數(shù)量、時間、客戶及地區(qū)等相關信息提供最明細的資料，并保存檔案。

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