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            酒店財務出納工作內容

            時間:2022-07-02 21:49:07 職場 我要投稿

            酒店財務出納工作內容

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              一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務:

              1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

              2.庫存現金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。

              3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。

              4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

              5.負責簽發(fā)轉帳支票,建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

              6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

              二、登記現金和銀行存款日記帳:

              1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

              2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

              3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。

              三、保管庫存現金和各種有價證券:

              1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。

              2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

              四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。

              五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。

              六、負責審核、匯總、提現和發(fā)放工資。

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