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            酒店財務管理制度模版

            時間:2024-12-23 07:56:45 財務管理 我要投稿
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            酒店財務管理制度模版

              在現(xiàn)在社會,需要使用制度的場合越來越多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。大家知道制度的格式嗎?下面是小編幫大家整理的酒店財務管理制度模版,歡迎閱讀與收藏。

            酒店財務管理制度模版

              為加強財務管理,適應激烈市場競爭要求,提高企業(yè)效益,實現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關會計法規(guī)和本公司實際,特制定如下制度:

              一、總原則

              1.司各員工必須遵紀守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。

              2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負其責。

              3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。

              4.手每項業(yè)務必須簽字,“簽字”就是牽制。

              二、材料采購制度

              1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。

              2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

              3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

              4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

              5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數(shù)量,質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人員及時登記入帳。

              6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。

              三、銷售業(yè)務制度

              1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。

              2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

              3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。

              4.業(yè)務人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

              5.業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財務部門存檔。

              6.業(yè)務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。

              7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。

              8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

              四、費用報銷制度

              依99年費用報銷的暫行規(guī)定

              五、現(xiàn)金管理制度

              1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。

              2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

              3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置多聯(lián),客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對。

              4.出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。

              5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

              6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結束。

              7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準簽字,并不得超過規(guī)定限額。

              8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符。

              六、成本控制制度

              1.各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的生產(chǎn)技術水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

              2.會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃,材料耗用定額,費用標準。

              3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收,清點數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問題,及時通知采購部門和供應商。

              4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名,一份三聯(lián),及時送財務、采購部門,以便核對。

              5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領料單,并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名,并報財務部門。

              6.領料單一份三聯(lián),財務部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。

              7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實物與帳存是否相符。

              8.財務部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。

              9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責任人必須承擔責任;屬客觀素調(diào)整定額。

              10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計加班工資。

              11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識,由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達客戶要求,造成損失,由員工承擔責任。

              12.生產(chǎn)設備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。

              以上制度在實踐中逐步完善。

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