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            財務管理的工作職責

            時間:2023-09-22 18:07:37 財務管理 我要投稿

            財務管理的工作職責(精品15篇)

            財務管理的工作職責1

              合同審核:根據公司內控、內審、各種規章制度參與合同簽訂的審核;

            財務管理的工作職責(精品15篇)

              付款審核:依據付款審核要點嚴格審核付款流程;

              票據審核:依據會計準則、風險管控原則負責各類票據審核;

              臺賬維護:合同信息、付款臺賬信息登陸,保證成本信息完整

              檔案管理:各類合同、發票等片區財務檔案的管理;

              報表出具:月初嚴格按照核算報表出具原則完成報表編制工作;

              對賬工作:月末和各個業務部門核對付款情況,形成紙質文件或郵件回復;

              其他工作:竣備項目成本結轉工作各項目營銷價單測算工作,完成領導交辦的`其它工作等。

            財務管理的工作職責2

              1、日常財務核算、報銷、會計憑證、稅務工作等;

              2、培訓公司日常財務,帶領財務新手;

              3、負責公司財務報表、核對往來,跟進客戶合同進度;

              4、編制財務綜合分析報表和專題分析報表,為公司領導決策提供可靠的依據;

              5、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;

              6、處理公司其他事情。

            財務管理的工作職責3

              1、根據制作好的會計憑證,進行財務系統數據的錄入;

              2、申請票據、開具發票、認證發票等日常事務;

              3、會計憑證的打印、整理、裝訂及其他會計檔案的'管理工作;

              4、辦理銀行相關業務,整理銀行回單以及對賬單等財務資料;

              5、做好其他會計崗位的協助工作及領導要求的工作;

            財務管理的工作職責4

              1、負責制定財務制度,并指導和監督財務制度的執行;

              2、審核、編制、核對三館關于購買、銷售、租借的相關憑證,定期匯總賬目;

              3、編制財務會計報表,按時上報給上級部門;

              4、根據國家稅收法規和圖書館的相關規定,負責按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;

              5、隨時掌握圖書館的存款及現金余額的情況,及時報告館長辦公室。管理內部的'統計工作,分別向有關部門報送統計報表并負責憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務分析,編寫財務狀況說明書,并適當的對圖書館情況作出合理預測。

              6、按照規定,對各種會計資料進行分類登記與管理;

              7、做好員工每月工資的發放;

              8、負責圖書館各項費用的報銷審核工作,及時完成相關會計帳務處理;

              9、負責圖書館空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄;

              10、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理;

            財務管理的工作職責5

              1.依據經營與投資計劃,組織編制單位級預算,為單位資源配置、財務績效與經營目標制定與分解提供依據;

              2.根據預算執行情況,組織編制單位滾動預算,分析預算達成情況,促進經營目標達成;

              3.根據公司經營結果及財務狀況,分析公司財務績效以及經營目標達成情況,為經營改進提供依據;

              4.監控單位往來款項,組織分析超期往來成因與清理工作;

              5.根據報銷付款、發票、往來款項清理、結賬等會計業務規范要求,監控業務執行,保證單位業務財稅合規;

              6.根據集團管理要求結合本單位業務特性,制定并完善單位財務管理制度、流程,為單位財務管理工作開展提供制度保證;

            財務管理的工作職責6

              1、負責研究健全財務會計管理制度體系,規范財務審批與財會運行管理;

              2、負責開展定期經營業績分析與決算流程優化,持續提升信息管理與決策支持水平;

              3、負責開展管理會計理論與系統應用研究,完善財務激勵約束及綜合計劃考評管理機制;

              4、負責按要求協助開展有關全行財務預算、會計核算以及財會報表編制等日常實務工作;

              5、完成上級交辦的其他任務。

            財務管理的工作職責7

              1、核算銷售業績

              2、核算、申請并登記各類單據

              3、工資表、提成核算及申請

              4、銷售采購計劃、預算

              5、核對賬務

              6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

              7、資料整理及保存

            財務管理的工作職責8

              1、負責建立、優化公司銷售代理項目的財務分析報表和分析模型,跟進項目經營情況,及時反饋項目運營中出現的問題,提出財務分析意見和建議。

              2、進行新項目、新業務及重大投資項目啟動測算及項目測算執行的持續跟蹤;編制或審核項目測算數據,把關方案的合理性、合規性,確保項目經營規劃符合公司戰略方向。

              3、審核下屬公司上報的項目運營相關呈批文件,從財務專業角度把關內控風險,提出審批意見或建議。

              4、定期匯總特殊項目經營數據,形成專題分析報告;及時組織會議或培訓,確保重要項目或重要業務的'在內部實現信息共享,業務共管。

              5、參與公司核心業務系統及財務系統建設,參與系統調研、需求反饋、開發進度跟進、測試、日常管理等。

              6、作為主要成員參與下屬公司的內部審計工作。

              7、承接上級主管安排的其他工作。

            財務管理的工作職責9

              1.將系統收集的發票資料與出貨資料進行核對

              2.發票開立并裝訂成冊

              3.月末分公司調撥發票開立

              4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

              5.打印稅控報稅資料、R3稅務轉盤報表與發票存根聯及清單交稅務人員存檔

              6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

              7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業的審核

              8.客戶主數據錄入(創建/更改/刪除/凍結標記)

              9.關企非產成品/廢品/車隊丟失等內部價格維護

            財務管理的'工作職責10

              1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作,確保相關發票都符合稅務要求以及公司報銷政策。

              2.與昆明總公司財務部協調溝通,確保每月各項賬務處理按時完成。

              3.根據已審批的.費用報銷和付款申請等有效憑證,辦理收付款業務。

              4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款,確保給客戶的發票及時開具

              5.日常行政后勤類的服務支持工作。

              6.完成上級交辦的其他工作。

            財務管理的工作職責11

              1、負責生產計劃的執行,監督零部件及總裝的生產進度,協調原材料、自制件、外協外購件到位 情況,對補料單進行審批。

              2、負責生產部所屬人員的培訓、文明、安全管理,并執行公司的考勤、離職、休假、獎懲等管理制度。

              3、負責生產部質量體系的貫標執行工作。

              4、監控生產過程的平穩運行,發現安全、質量隱患及時處理并匯報。

              5、負責各生產車間、班組與各職能部門的協調工作。

              6、負責生產作業日報、周報、月報報表的`審核與上報。

              7、負責完成對生產各車間/班組及員工的考核。

              8、對下達的各類技術文件貫徹監督執行,并提出改善意見。

              9、負責實施及監督生產現場6S管理。

              10、監督生產設備的管理工作,保證設備正常運行。

              11、負責各生產車間的投入產出管理工作。

              汽車濾清器行業生產經理崗位工作3年以上工作經驗

            財務管理的工作職責12

              職責:

              1、根據當年經濟預測、年度經營計劃和上年度財務決算,匯總、分析子公司的財務預算草案,擬訂公司年度財務預算方案;

              2、按月編制財務快報、季報及資金預算表,按時上報;

              3、完成公司國有資產產權登記、變更、注銷等產權管理相關事項;

              4、做好公司資產評估事宜,按集團公司相關要求做好評估備案工作;

              5、協助部門經理做好公司融資管理工作,提供融資所需資料;做好公司及下屬企業的貸款情況登記,協助下屬企業辦理融資擔保工作,定期匯報公司貸款情況;

              6、組織實施內部控制體系建設工作,指導、監督和檢查下屬成員單位開展的.內部控制建設工作。

              任職要求:

              1、全日制本科以上學歷(必要條件,非全日制勿投!),財務管理相關專業;

              2、2年以上財務管理崗位經驗;

              3、工作認真細致,吃苦耐勞,良好的團隊合作能力和較強溝通交流能力;

              4、有大型建設公司基建會計經驗優先。

            財務管理的工作職責13

              1、負責對財務主數據進行集約化、標準化、規范化的管理,建立財務主數據相關管理流程、管理制度、指標體系,評估并治理財務主數據,保證公司數據標準化水平,為生產、運營和決策提供有效、準確的數據資產;

              2、負責財務主數據的運營工作,為業務部門提供完整、及時、可應用的財務主數據運營服務;

              3、參與主數據相關項目,梳理、識別、規劃主數據,進一步明確來源,統一標準,建立完善的主數據全生命周期管理流程、質量標準、管理認責及規范和制度;

              4、以業務為導向深入了解財務主數據的應用場景、業務場景及相關的信息系統,收集業務需求,對財務主數據應用過程中相關的`問題及需求提煉解決辦法或處理意見;

              5、負責提取集團財務主數據管理和規范的xxx實踐,并推廣及應用于規劃和構建海外及并購公司的財務主數據管理標準和運營規范;

              6、負責組織并開展財務主數據相關的培訓。

            財務管理的工作職責14

              前言

              本標準是根據XXX供電公司標準化工作需要,為規范工會工作而制定。

              本標準由XXX供電公司標準化委員會提出。本標準起草單位:工會

              本標準主要起草人:AAA

              本標準主要審查人:

              本標準主要批準人:CCC

              本標準委托公司工會負責解釋。

              工會財務管理

              一、范圍

              本標準規定了XXX供電公司財務工作的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

              本標準適用于XXX供電公司工會財務的管理。

              二、規范性引用文件

              下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

              GB/T1.1-20xx標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫規則

              GB/T15496-20xx企業標準體系要求

              GB/T15497-20xx企業標準體系--技術標準體系

              GB/T15498-20xx企業標準體系—管理標準、工作標準體系

              GB/T13016-1991標準體系表編制原則和要求

              GB/T13017-1995標準體系表編制指南

              三、管理職能

              工會財務會計在工會主席領導下負責工會財會工作。

              四、管理內容與要求

              4.1職責

              4.1.1負責對會計憑證、帳簿、會計報表及工會全部經濟活動審核。

              4.1.2以實際發生的經濟業務事項為依據進行會計核算,包括現金、銀行存款、有價證券、財物的收發、增減和使用、收入、支出的計算、債權債務的發生和結算及其他。

              4.1.3負責編制并嚴格執行財務計劃、預算和決算。

              4.2權限

              4.2.1有權拒絕不符合現金業務事項的付款。

              4.2.2對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

              4.2.3有權不予辦理違反統一財務、財政制度規定的收支。

              4.2.4有權監督檢查本單位各分會的財務收支,資金使用和財產保管等情況。

              4.3現金管理

              4.3.1不收白條、借據抵充現金,不挪用現金。

              4.3.2不坐支現金,庫存不超過銀行核定的`現金限額。

              4.3.3保證庫存現金與帳面核對相符。

              4.3.4收付款后,記帳憑證加蓋收、付訖章。

              4.3.5根據已辦理完畢的收、付款憑證、序時逐筆登記現金日記帳,且記帳余額與庫存現金核對相符。

              4.3.6嚴禁設帳外“小金庫”。

              4.4銀行結算管理

              4.4.1在銀行開立的帳戶,只限本單位使用。

              4.4.2正確填寫支票,不簽發空頭、遠期支票。

              4.4.3設支票借支登記薄,注明支票鑒發日期、款項、用途、規定限額,用途必須與原始憑證相符。

              4.4.4作廢支票應與存根一起保存。

              4.4.5支票遺失應立即向銀行辦理掛失手續。

              4.5會計憑證

              4.5.1會計科目

              按全國總工會統一規定設置和使用總帳科目。

              按工會管理和經濟業務要求,正確設置和使用明細科目和子目。

              確定會計科目時,對應關系清楚,記帳方向正確。

              4.5.2原始憑證

              審核原始憑證,包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、抬頭人,經濟業務內容、金額大小寫相符,填制單位公章及填制人簽章等。

              原始憑證內容真實,所記載的各項內容均不得涂改,如記載的內容有錯誤的,應當由開具單位重開或更正,并在更正處加蓋出具單位印章;金額出現錯誤不得更正,只能由原始憑證開具單位重新開具。

              原始憑證經濟業務內容合法。

              原始憑證不能用復印件代替。

              4.5.3記帳憑證

              4.5.4記帳憑證內容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號、經濟業務事項摘要、會計科目、方向和金額、附件張數、會計部門有關人員的簽名或印章等。

              4.5.5根據審核無誤的原始憑證,填制記帳憑證,如填制錯誤,應當重新填制,并連續編號裝訂,裝訂后封面填寫齊全。包括:企業名稱、憑證種類、時間、起訖號、裝訂人、主管人簽章。

              4.6會計帳簿

              4.6.1設置帳簿

              按全國總工會統一規定設置帳戶,使用帳簿。

              帳簿設置齊全、合理,查閱方便,在用帳簿專人保管存放,一般帳簿一年更換一次。

              4.6.2記帳規定

              以審核無誤的記帳憑證為依據記帳,內容與記帳憑證保持一致。日記帳及時登記。

              記帳要用藍黑墨水或碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆或鉛筆書寫,書寫的文字和數字上面要留有適當空格,不要寫滿格,一般應占格距的二分之一。

              各種帳簿按頁次順序連續登記,不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁,應當將空行、空頁劃線注銷,或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣,并由記帳人員簽名或者蓋章。

              登記帳簿時發生錯誤,不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡,不準重新抄寫,必須按規定方法進行更正。

              帳頁轉頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。

              訂本帳簿帳頁不得撕毀,活頁式不準缺頁。

              4.6.3對帳清帳

              做到帳證核對、帳帳核對、帳實核對相符。

              固定資產、低值易耗品、材料、備品定期盤點達到帳、卡、物相符。

              及時清理債權、債務。

              4.7會計報表

              4.7.1報表按《工會財會制度》統一格式要求編制,做到真實、準確、報送及時。

              4.7.2報表封面印章齊全。

              4.8會計交接

              4.8.1交接時,有監交人監交。

              4.8.2編制移交清冊,帳簿同時移交。

              5檢查與考核

              5.1按能用考核管理標準有關規定檢查與考核。

              5.2本標準的執行在工會主席領導下,由工會主席、經審委員會檢查與考核。

            財務管理的工作職責15

              1、思維敏捷,踏實肯干,能吃苦耐勞,具備良好的溝通能力,原則性強,

              2、負責相應崗位的.會計核算工作;

              3、負責相應崗位的成本費用控制分析;

              4、根據崗位需要,相應負責銀行稅務等外部單位的溝通銜接事務。

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