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汽車財務崗位職責

時間：2023-09-19 13:57:24 愛車我要投稿

(推薦)汽車財務崗位職責20篇

　　在生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的汽車財務崗位職責，希望對大家有所幫助。

(推薦)汽車財務崗位職責20篇

汽車財務崗位職責1

　　崗位職責

　　1、全面組織編制或修訂公司總體預算、決算工作，編制預算制定程序；

　　2、全面負責組織建立、健全公司會計核算方面的財務制度和規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督；

　　3、負責組織編寫財務分析報告，提出改進公司經(jīng)營的合理化建議；

　　4、編排并審核企業(yè)收、付款計劃，合理調(diào)配企業(yè)資金；

　　5、組織制訂公司融資活動計劃，上報批準后組織實施，并監(jiān)督執(zhí)行情況；

　　任職資格：

　　1、財務、會計本科及以上學歷，中級會計師職稱，注冊會計師或注冊稅務師優(yōu)先；

　　2、有5年以上經(jīng)營財務管理工作經(jīng)驗，具有3年以上汽車4s店財務經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

　　4、具有豐富的.財務管理、資金籌劃融資及資本運作經(jīng)驗，較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力；

　　5、熟悉財務、汽車銀行信貸、汽車4s店、政策法律法規(guī)以及各職能主管部門各方面的工作流程；

　　6、具備良好的綜合素質(zhì)，責任感及保密意識強，有較強的組織協(xié)調(diào)及溝通能力，有良好的職業(yè)道德；

汽車財務崗位職責2

　　（一）協(xié)助部門經(jīng)理制定與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；

　　（二）負責管理應收、應付等往來賬、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算折舊等費用項目；

　　（三）負責車輛合格證的領(lǐng)取、發(fā)放、核對等日常管理，編制合格證庫存日報表，并進行證（合格證）、物（商品車實物）核對。跟蹤商品車庫齡情況，將長庫齡車輛信息及時反饋給銷售部門；

　　（四）負責辦理發(fā)票的領(lǐng)購和核銷等涉稅事項，負責稅務政策在公司的'貫宣、指導與落實；

　　（五）做好網(wǎng)上銀行支付的審核工作，定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬前的總帳與日記帳、明細帳的核對以及有關(guān)的賬項調(diào)整事宜；

　　（六）負責月末做好商品車賬實核對、現(xiàn)金支出核對以及往來帳項等的核對；

　　（七）負責協(xié)助金融公司做好每月的例行查車工作；

　　（八）負責根據(jù)售后服務的派工單、備件銷售單、結(jié)算單、進帳單等進行審核、制證，正確確認和核算收入、稅金；

　　（九）負責將倉庫的各類入/出庫單與系統(tǒng)進行核對，無誤后進行分類整理、匯總，編制備件出庫報表和會計記帳憑證；

　　（十）負責按會計核算辦法，分工單核算成本，合理劃分期間費用與成本的界限，正確歸集成本、費用；

　　（十一）負責結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本，每月編制工單收入、成本、毛利明細表，并按經(jīng)營考核的要求提供售后業(yè)績分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

　　（十二）對售后應收帳款進行日常管理；

　　（十三）負責及時了解索賠申報、回款情況，并對索賠過程中的事件進行及時反映；及時檢查工單結(jié)算紀律的的遵守情況，對異常工單進行財務性分析；

　　（十四）每月定期與備件倉庫人員進行賬務核對，負責每月總賬、備件賬與實物的核對，每月月底組織與督促倉庫進行盤點、并監(jiān)盤，對盤盈、盤虧情況及時處理；

　　（十五）負責售后會計核算資料的整理、歸檔和保管工作；

　　（十六）負責及時辦理商品車的到后入庫，保管好商品車的附件，發(fā)放附件要進行登記。每日下班前要清點商品車，要及時核對帳實是否相符。

汽車財務崗位職責3

　　崗位職責

　　1、全面組織編制或修訂公司總體預算、決算工作，編制預算制定程序；

　　2、全面負責組織建立、健全公司會計核算方面的財務制度和規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督；

　　3、負責組織編寫財務分析報告，提出改進公司經(jīng)營的合理化建議；

　　4、編排并審核企業(yè)收、付款計劃，合理調(diào)配企業(yè)資金；

　　5、組織制訂公司融資活動計劃，上報批準后組織實施，并監(jiān)督執(zhí)行情況；

　　任職資格：

　　1、財務、會計本科及以上學歷，中級會計師職稱，注冊會計師或注冊稅務師優(yōu)先；

　　2、有5年以上經(jīng)營財務管理工作經(jīng)驗，具有3年以上汽車4s店財務經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

　　4、具有豐富的財務管理、資金籌劃融資及資本運作經(jīng)驗，較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力；

　　5、熟悉財務、汽車銀行信貸、汽車4s店、政策法律法規(guī)以及各職能主管部門各方面的工作流程；

　　6、具備良好的綜合素質(zhì)，責任感及保密意識強，有較強的'組織協(xié)調(diào)及溝通能力，有良好的職業(yè)道德；

汽車財務崗位職責4

　　1、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序

　　2、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發(fā)票或收據(jù)；

　　3、廠家DMS系統(tǒng)過賬；

　　4、按規(guī)定提交營業(yè)報表；

　　5、完成上級領(lǐng)導交代的'其他工作。

汽車財務崗位職責5

　　（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現(xiàn)金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結(jié)；

　　（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；

　　（三）負責開具銷售或服務發(fā)票及出門證相關(guān)資料的整理；

　　（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；

　　（五）負責商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護工作；

　　（六）負責商品車油卡、金卡的'審核與發(fā)放；

　　（七）負責填報維修結(jié)算報表；

　　（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協(xié)議維修單位欠款明細表；

　　（九）根據(jù)保險公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；

　　（十）負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；

　　（十一）負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時送存；

　　（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；

　　（十三）負責及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；

　　（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；

　　（十五）負責按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；

　　（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　（十七）每天下班前清點沒有結(jié)算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進行核對，檢查已關(guān)單的維修車輛是否已全部辦理結(jié)算；

　　（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風險應及時告知財務經(jīng)理，并提出自己的建議；

　　（十九）完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

汽車財務崗位職責6

　　（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　　（二）負責協(xié)助財務總監(jiān)編制單位年度預、決算并據(jù)此分解下達月度預算指標；

　　（三）負責督查財務制度、預算的有效執(zhí)行并適時對其進行修訂、完善或及時調(diào)整；

　　（四）負責協(xié)助財務總監(jiān)擬訂公司會計核算制度、財務管理規(guī)定或財務工作流程；

　　（五）負責按時提供有關(guān)經(jīng)營部門業(yè)績計量的財務數(shù)據(jù)；

　　（六）負責按照績薪分配方案等，審核各經(jīng)營部門班組或員工的經(jīng)營業(yè)績和業(yè)績工資；

　　（七）負責按公司相關(guān)規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；

　　（八）負責按相關(guān)規(guī)定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關(guān)要求審批商品車裝飾贈送；

　　（九）及時了解和密切關(guān)注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現(xiàn)；

　　（十）密切關(guān)注經(jīng)營過程，對過程中出現(xiàn)的涉及財務方面的問題及時妥當?shù)赜枰越鉀Q；

　　（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

　　（十二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　（十三）與稅務、銀行等相關(guān)政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　（十四）為公司決策及時提供有效的.財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關(guān)報表。

　　（十五）向上級主管匯報公司財務狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；

　　（十六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

　　（十七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；

汽車財務崗位職責7

　　崗位職責

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　3、費用的審核與報銷；

　　4、負責公司日常行政如辦公用品的采購及維護、辦公環(huán)境的整理及維護、公司證照年審、社保備案；

　　5、及時處理領(lǐng)導交予的.各項任務，協(xié)助處理人事行政相關(guān)事務。

　　職位要求

　　1、大專以上學歷，財務相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先考慮；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、能熟練操作財務軟件，熟悉出納及銀行工作流程，熟練運用word，excel等辦公軟件；

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

汽車財務崗位職責8

　　1、制定財務戰(zhàn)略和計劃

　　2、指導下屬建立和完善財務核算體系

　　3、建立和完善財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制

　　4、負責資金籌措和稅務規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉(zhuǎn)

　　5、進行財務分析，為公司決策提供依據(jù)

　　6、團隊建設和人員培養(yǎng)

汽車財務崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行國家財稅政策、財務成本管理制度、會計制度和財經(jīng)紀律，組織各項財經(jīng)紀律的貫徹和落實，認真督促幫助各部門進行經(jīng)濟核算；

　　2、定期組織編制財務經(jīng)濟指標計劃，并對經(jīng)濟活動進行分析，稽核管理中存在的漏洞，定期出具審查報告，提出改善經(jīng)營管理的`建議；

　　3、負責與財稅有關(guān)部門的業(yè)務銜接、處理以及協(xié)調(diào)國家、企業(yè)和職工之間的利益關(guān)系，努力使各項業(yè)務規(guī)范合理，切實可行；

　　4、編制財務月度、季度、年度報表，及時為上級領(lǐng)導決策提供財務數(shù)據(jù)；

　　5、激勵財務部員工，監(jiān)督財務部員工培訓。

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學歷，五年以上汽車行業(yè)財務工作經(jīng)驗，三年以上管理工作經(jīng)驗；

　　2、豐富的財務操作及管理知識，并能熟練操作財務軟件，如金蝶、sap等；

　　3、熟悉國家各項財稅政策，財務成本管理制度、會計制度和財經(jīng)紀律；

　　4、具備會計中級及以上職稱；

　　5、具有較強邏輯分析能力以及數(shù)據(jù)敏感性，并具有較強的抗壓能力；

　　6、有較強的組織能力、人際交往能力、應變能力、溝通能力；

　　7、工作嚴謹認真，耐心細致，具有較強的責任感與敬業(yè)精神。

汽車財務崗位職責10

　　一、負責每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領(lǐng)取。

　　二、負責所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票、定額發(fā)票的領(lǐng)購和保管。

　　三、每月對于營業(yè)稅額的`監(jiān)管，以便于次月能及時領(lǐng)購定額發(fā)票。

　　四、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票，以便于能在認證時間收到所需認證的發(fā)票。

　　五、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單，及時寄回通用，及時退貨。

　　六、嚴格對增值稅發(fā)票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。

　　七、每月初地稅國稅的抄報稅

　　八、對電子申報系統(tǒng)的及時更新、

汽車財務崗位職責11

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，參與擬定年度預算大綱，并提交董事長審批。

　　2、根據(jù)年度預算大綱，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下擬定年度財務預算，并提交董事長審議。

　　3、根據(jù)董事長審定的年度經(jīng)營目標，開展財務工作，并對集團財務目標負責。

　　4、主持制定集團月度、季度的資金計劃，并負責督導調(diào)整，實施工作。

　　5、負責公司融資管理工作。

　　6、負責管理整體的`財務成本，并對最終結(jié)果負責。

　　7、主持公司財務管理體系的建設，擬訂制度，并監(jiān)督實施。

　　8、主持公司的會計核算與財務分析工作。

　　9、參與審定市場計劃/預算文件。

汽車財務崗位職責12

　　1、全面修理廠的財務會計工作;

　　2、負責修理廠財務核算，財務報表的制作;

　　3、負責應付賬款核算與管理;

　　4、負責業(yè)績數(shù)據(jù)報表編制及分析工作，能夠挖掘數(shù)據(jù)背后的意義，給予業(yè)務端合理化建議;獨立完成結(jié)賬、每月的財務預算分析、年度經(jīng)營分析、專項分析等報表;

　　5、準確編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告及成本核算管理;定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全;

　　6、負責各類報銷原始憑證的收集及審核，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;以及采購申請單的審批工作，監(jiān)督預算的'使用方向和進度，做好預算控制;

　　7、日常費用、合同及業(yè)務憑證審核;收入、成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。

汽車財務崗位職責13

　　一、堅持原則忠于職守自覺維護公司的權(quán)益，認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀律和公司的各項規(guī)定。

　　二、負責設計公司適當?shù)膸仗幚磙k法使其既符合會計制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)的要求。

　　三、細化會計核算辦法，使核算結(jié)果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地滿足公司內(nèi)管理的要求。

　　四、負責記帳憑證、會計報表的復核工作，并在每月初對公司的各種明細帳薄進行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的準確銜接。

　　五、監(jiān)督并協(xié)助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。

　　六、負責各項業(yè)務付款及費用報銷的審核工作；

　　七、配合上海通用有限公司對各經(jīng)銷商的季度、年度審計工作，并準備其審計過程中所需的'一切資料。負責上海通用有限公司企業(yè)財務狀況表的審核工作。

　　八、負責審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準確性及兌現(xiàn)與否。

　　九、負責上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料的準備工作。

　　十、每月末對公司經(jīng)營情況做出財務分析，并上報有關(guān)領(lǐng)導。

　　十一、負責財務部日常管理，協(xié)調(diào)本部門和公司其他部門的工作關(guān)系。

　　十二、負責稅務檢查和審計的接待工作。

　　十三、編制公司年度決算報告和財務預算報告。

　　十四、不定期組織部門工作例會。

　　十五、定期組織員工的業(yè)務培訓。

　　十六、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

汽車財務崗位職責14

　　職責描述：

　　1、主持日常財務、會計及稅務管理工作，管理監(jiān)督基礎財務的工作質(zhì)量；

　　2、建立會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　3、編制實施企業(yè)預決算、財務收支等，負責成本核算和控制；

　　4、合理審批資金使用，控制資金成本；

　　5、對報送的會計報表負責，按時編制財務分析，定期向相關(guān)領(lǐng)導匯報財務狀況；

　　6、定期清理往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬務核對工作；

　　7、組織財務、業(yè)務人員與財務相關(guān)的`業(yè)務培訓；

　　8、負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內(nèi)部相關(guān)指標，做好績效考核管理；

　　9、全面負責賬務問題處理及稅務的協(xié)調(diào)工作；

汽車財務崗位職責15

　　一、每日工作內(nèi)容

　　1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）

　　2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當時的營業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

　　5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務憑證。

　　7、每日報帳。

　　8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內(nèi)容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務

　　2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。

　　3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業(yè)務。

　　三、月度工作內(nèi)容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

　　3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財務經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準備工作，并進行現(xiàn)金盤點。

　　四、崗位職責

　　1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行及時對帳；

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作；

　　9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。

汽車財務崗位職責16

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè)；

　　2、一年以上財務工作經(jīng)驗，工作仔細認真；

　　3、熟練使用辦公軟件、會金蝶財務軟件；

　　4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

汽車財務崗位職責17

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

　　2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的會計憑證。

　　5、復核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認，加蓋公司財務章。

　　6、根據(jù)領(lǐng)導完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網(wǎng)銀復核付款；及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。

　　7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認、收取營業(yè)款；將收取的`結(jié)算資料交由銷售會計及時進行賬務處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

　　10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

　　12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。

　　13、及時有效的完成領(lǐng)導交辦的其他任務。