店面財務管理制度4篇
在當今社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的店面財務管理制度，希望能夠幫助到大家。
店面財務管理制度1
1）貫徹執(zhí)行公司的財務管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。
2）組織門店財務日常工作，指導和監(jiān)督出納、收銀員的工作。
3）協(xié)助門店店長把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，保證貨物流轉的安全有序。
4）監(jiān)督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。
5）負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的`保密性負有責任。
6）檢查門店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。
7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8）完成領導交辦的其他各項工作。
店面財務管理制度2
第一章總則
第一節(jié)為了規(guī)范我享我家門店財務管理，降低門店財務運營風險，特制訂本制度，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司所有直營店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
第二章內容
第二節(jié)現金管理
①營業(yè)額必須與賬面金額一致，收銀員負責保管營業(yè)現款。如出現長短款現象，短款部分由責任人補足;長款部分必須全額上交公司，收銀員私藏現金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復出現，開除處理。
②每日營業(yè)現款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。無特殊原因，未及時全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分。
③營業(yè)現款不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對當事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。
④營業(yè)員需對營業(yè)額及商品資料保密。
第三節(jié)庫存管理
①專賣店入庫、調貨、銷售、退貨必須堅持“單隨物轉，當面點清，簽字確認，及時入賬，帳實相符”。貨品入庫由店長直接向倉庫下單，當面點清后簽字確認。調貨由調入專賣店開調貨單，當面點清后雙方簽字確認。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號)，由倉庫簽字確認，方可入賬。
②贈品視同銷售，在價格欄中填“零”。
③商品外借必須經過分公司經理同意，填寫借條后方可外借，嚴禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經手人三日內負責收回貨款，否則自行承擔損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。
④每月月底必須對店鋪進行一次全盤，出具盤倉報告。盤虧金額(按零售價計算)由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。出現串號現象，按每個貨號扣店長績效分0.2分。
第四節(jié)報表提供
①店長每月3日前提供以下報表：
(1)回款明細表、
(2)存款明細表、
(3)盤倉調整表、
(4)贈品匯總表及與之對應的進出票據，銷售小票等。
各類報表必須由店長及經理簽字確認，一式二份，一份交至財務，一份門店存檔。銷售小票一式三聯(lián)，第一聯(lián)(白單)門店存檔，第二聯(lián)(紅單)客戶留用，第三聯(lián)(黃單)財務存檔。銷售小票及進出票據需按類別和單號順序排列整齊，裝訂完整交至財務。
②不按公司要求建立各項賬簿表單的，一項罰款50元，每次扣罰店長績效分10分。
③隨意涂改單據，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。
④要求月初3日前提交的報表，無特殊原因，無法及時完成的，按每份一天20元進行處罰，按天累計。
⑤進出票據，銷售小票，各類報表需按順序裝訂保管，未妥善保管而丟失的，一經發(fā)現，每張小票罰款5元，每份報表罰款20元。
第五節(jié)價格管理
①貨品銷售要嚴格根據公司簽發(fā)的零售價(或會員價)掛牌銷售，不得擅自提價、降價銷售。擅自提價，每次罰款50元。擅自折價，折價部分由責任人自行承擔。
②活動價格和時間必須由總經理簽發(fā)，門店必須按照簽發(fā)的價格在限定的時間內進行變價銷售。擅自延長活動時間進行變價銷售，差額部分由責任人補足。第六節(jié)開票管理
①門店開具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫開票申請單(必須備注系統(tǒng)銷售單號及收款方式)。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需提供對方單位營業(yè)執(zhí)照復印件，稅務登記證副本復印件及開票資料。
②門店可填開普通發(fā)票，發(fā)票內容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開具產品明細。
第七節(jié)門店費用報銷
①門店電話費：每個門店每月可以報銷100元以內的電話費(包含小靈通電話費)，超過部分由店長承擔，店長及店員的`手機費不予報銷。
②送貨運費：門店可以提供送貨服務，送貨時首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車，每次外叫車必須在OA中提交用車審批單，由公司每月統(tǒng)一進行結算。
③開會與培訓差旅費：分公司開周例會、月度會議以及組織培訓等活動時，途中合理的公交車費可以報銷，打的費等均不予報銷，餐費由與會人員自行承擔。
第八節(jié)其它
①對于店內物品(除貨品外)由店長負責登記保管。損壞店內任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品)，可以維修的，責任人承擔費用;如無法使用，貨品按零售價賠償，除貨品以外的物品按照進價賠償。
②私自留人在店內住宿，一次處罰責任人200元，店長負連帶責任處罰100元。
杭州漢閣休閑家居有限公司
簽發(fā)日期：20xx年7月1日
店面財務管理制度3
1）按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷售發(fā)票。
2）按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財務保存對賬。
3）正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。
4）負責門店內的`銷售結款，準確點收購貨款項。確保收付現金和有價證券的真實性、合法性和準確性。
5）負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。
6）核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。
7）本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。
8）完成領導交辦的其他工作。
店面財務管理制度4
總則
1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。
2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。
3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經辦檢查和監(jiān)督。
4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。
一、資金審批制度
1、總則
（1）所有款項的支付，須經主管領導批準。如果主管領導不在店內，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
（2）往來款項的沖轉（指非正常經營業(yè)務），須門店主管領導批準；
（3）非正常經營業(yè)務調出資金須經過門店主管領導批準；
（4）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經門店主管領導批準。
2、行政費用支出管理制度
（1）門店管理人員的費用報銷，須經主管領導批準后財務方可報支；
（2）涉及應酬等非正常費用，須經主管領導批準。
3、差旅費開支制度
（1）員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼；
（2）職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具；
（3）職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：
①房租標準為xxx元/日。
②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人xxx元/日；市內交通費每人xxx元/日。
（4）實際報銷金額超出補貼標準，需說明原因，報經主管領導審批后支付。
4、車輛維修費及汽油費管理制度
（1）車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；
（2）車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；
（3）汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。
5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
（1）辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；
（2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的.采購、使用情況；
（3）辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；
6、行政費用報銷制度
（1）行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；
（2）員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；
（3）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；
（4）支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；
（5）其他有關費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。
三、收銀管理
（1）票據管理：熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。
（2）貨幣現金管理：熟練收銀業(yè)務，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰Γ龅绞浙y準確高效。領班收銀，出現收到假幣的，由領班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。
四、財務現金管理
（1）任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據）上必須有收繳人與收款人簽章。
（2）原單據底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。
（3）任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。
（4）任何項目的貨幣資金支出，100元以內，需經過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經過經理審核簽章后，方可支付。
（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經發(fā)現有挪用公款行為，立即做開除處理。
五、借款制度
為了加速店面流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。
（1）店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。
（2）借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
（3）店長應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經經理簽字批準后方可借支。
（4）其他人員因公借款時，應填寫借款單，經經理簽字批準。
六、銷售款管理
（1）門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取；
（2）禁止門店任何人動用銷售款；
（3）對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。
七、退貨
（1）發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回；
（2）正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。
八、庫存商品盤存
（1）盤點范圍：門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；
（2）盤點周期：每月的最后一日，月末營業(yè)結賬后開始盤點；
（3）盤點要求：所有數據以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以賬面數代替商品的實存數；盤點表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。
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