財務部管理細則
財務部管理細則1
1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責;
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施;
3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行;
4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作;
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向;
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策;
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符;
8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;
10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的'核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;
11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票;
12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付;
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。
財務部管理細則2
為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率，特此制定本細則：
一、會計職責
（1）按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
（2）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
（3）妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
（4）依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。
（5）掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。
（6）掌握各工程的概算、預算，實行會計監督，參與預算管理，合理調配資金。
（7）組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。
（8）總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。
（9）協助公司領導對外洽談業務，審查合同簽訂等方面的事項。
（10）積極主動與政府相關部門聯系，及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內，為公司辦理符合相關條件的'稅費減免、財政補助等事項，使公司的收益最大化。
二、出納員職責
（1）認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
（2）建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
（4）積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
（5）定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
（6）執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
（7）負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
三、備注
本細則如有未盡事宜，可隨時修正公布，并及時通知公司各員工。
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