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什么是股票風(fēng)險(xiǎn)控制探索

時(shí)間：2022-06-24 07:02:40 股票我要投稿

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　　小編為您介紹股票風(fēng)險(xiǎn)控制探索：

　　1.大盤風(fēng)險(xiǎn)

　　常說的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其根源在于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)波動(dòng)性，其特點(diǎn)常常是不可抗拒的多數(shù)股票都會(huì)下挫。一般從大盤趨勢(shì)走法可以簡(jiǎn)單預(yù)判，上漲途中跌破10日均線，20日均線都是危險(xiǎn)信號(hào)，如果形成下跌趨勢(shì)，基本上大盤開始釋放系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷釋放低迷消息，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)醞釀將至系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)釋放的時(shí)候，一般是不操作股票的，這就是所謂的羊群效應(yīng)，尤其是不操作權(quán)重藍(lán)籌品種。

　　整體策略：

　　（1）宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低迷，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)釋放，跌破短期趨勢(shì)線，一般不進(jìn)行股票重點(diǎn)倉(cāng)位操作

　　（2）共性中也包涵特殊，例如系統(tǒng)性釋放的過程中，常常會(huì)一些題材熱點(diǎn)，這是市場(chǎng)特有的投資機(jī)會(huì)，面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，同時(shí)也存在賺錢效應(yīng)，一般倉(cāng)位配比控制到位3—5成，快進(jìn)快出，不可戀戰(zhàn)

　　（3）整體看，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)釋放過程中，短線操作能不做就不做；中線一些品種可根據(jù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放程度，進(jìn)行逢低小幅吸納，僅限中線策略

　　2.行業(yè)板塊風(fēng)險(xiǎn)

　　常說的板塊效應(yīng)，其根源在于行業(yè)景氣度波動(dòng)，其特點(diǎn)常常表現(xiàn)一個(gè)行業(yè)或者板塊的整體下挫，如果與大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)疊加，殺傷力會(huì)更明顯，行業(yè)板塊往往伴隨著題材熱點(diǎn)的炒作，一般是游資性行情，偶有機(jī)構(gòu)參與，短期拉升效應(yīng)明顯。

　　整體策略：

　　（1）首先估算題材熱點(diǎn)的持續(xù)性，一般啟動(dòng)的時(shí)候出現(xiàn)板塊中多只股票集體漲停，持續(xù)性來源于題材熱點(diǎn)政策高度，升值潛力，資金換手是否明顯，進(jìn)行簡(jiǎn)單的預(yù)判，觀察市場(chǎng)資金換手

　　（2）題材熱點(diǎn)龍頭股效應(yīng)，通過龍頭股的走勢(shì)是否凌厲，也能判斷出熱點(diǎn)持續(xù)性

　　（3）題材熱點(diǎn)邏輯學(xué)研究，凡事持續(xù)性好的熱點(diǎn)，邏輯性必然合理持續(xù)

　　（4）技術(shù)上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，龍頭股如果倒下，注意板塊中其他個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)；重要操盤線10日均線破位，也有注意風(fēng)險(xiǎn)，止盈或止損出局

　　3.個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)

　　上市公司利空影響，高位技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　整體策略：

　　（1）上市公司重大無預(yù)兆利空，不抱僥幸心理，集合競(jìng)價(jià)跌停價(jià)格出貨

　　（2）跌破短期操盤線10日均線（可觀察短期1——2天是否能重新站上，如果站不上，堅(jiān)決減倉(cāng)）倉(cāng)位減少1成倉(cāng)位跌破短期操盤線10日線，急速跌破20日均線，對(duì)于低位堅(jiān)決減倉(cāng)至1成，高位的堅(jiān)決止損。

　　4.心態(tài)管理——情緒化交易導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

　　情緒化交易主要是人主觀情緒失控，從而做出的錯(cuò)誤決斷。