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期貨投資的三個(gè)步驟
股票也罷，期貨也罷，投資入市首先要考慮的三個(gè)問題：怎么做（買進(jìn)還是賣出）？何時(shí)做？做多少？解決這三個(gè)問題，交易者必須在價(jià)格預(yù)測(cè)（決定怎么做）的基礎(chǔ)上，選擇交易策略（何時(shí)做）和資金管理（做多少）方式。這也就是期貨投資的三個(gè)步驟。
一、價(jià)格預(yù)測(cè)：即交易者所預(yù)期未來市場(chǎng)的趨勢(shì)方向。在決策過種中，這是極為關(guān)鍵的第一個(gè)步驟。通過預(yù)測(cè)，交易者將決定到底是看漲，還是看跌，從而確定應(yīng)以多頭一方入市，還是以空頭一方入市。趨勢(shì)判斷正確后，需要進(jìn)行下一個(gè)步驟：時(shí)機(jī)抉擇。一般來說，與純粹資金趨動(dòng)形成的股票價(jià)格趨勢(shì)不同，商品期貨由于商品（行業(yè)）的周期性屬性，其價(jià)格運(yùn)行的趨勢(shì)一旦形成，往往更穩(wěn)定，更可信，更加誘人。
二、交易策略，或時(shí)機(jī)抉擇，即確定具體的入市和出市點(diǎn)。因?yàn)槠谪浶袠I(yè)保證金交易的特點(diǎn)，只要求較低的保證金（高杠桿率），因此沒有很大的回旋余地來挽回錯(cuò)誤。即使交易者已經(jīng)正確地判斷出了市場(chǎng)方向，但是如果入市的時(shí)機(jī)選擇不當(dāng)，價(jià)格在原有趨勢(shì)下的一些反復(fù)仍然會(huì)使其蒙受損失，甚至被清洗擠出。因此期貨交易中時(shí)機(jī)抉擇是極其重要的。就本質(zhì)而言，時(shí)機(jī)的選擇問題幾乎完全是技術(shù)性的。因此，即使交易者是基礎(chǔ)分析型的，在確定具體的出入市點(diǎn)之時(shí)，也必須借助技術(shù)分析工具。
三、資金管理，即資金的配置問題。資源永遠(yuǎn)是有限的，如何把有限的資源合理分配在市場(chǎng)眾多的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)中，這就需要對(duì)資金進(jìn)行管理。其中包括止損指令的設(shè)置，收益———風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡，復(fù)合頭寸交易的設(shè)計(jì)比例，穩(wěn)健或積極的交易方式等等。
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